| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
4 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
20 | 0 |
| Накопичена амортизація |
012 |
16 | 0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
1 | 16 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
5450 | 73455 |
| Первісна вартість |
031 |
19104 | 371015 |
| Знос |
032 |
13654 | 297560 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
5455 | 73471 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
469 | 32853 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
8 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
61 | 1968 |
| первісна вартість |
161 |
61 | 1968 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
20 | 3895 |
| за виданими авансами |
180 |
21089 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
80 | 37049 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
213 | 334 |
| у т. ч. в касі |
231 |
1 | 5 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
537 | 9556 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
22477 | 85655 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
27932 | 159126 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
755 | 755 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
7148 | 75261 |
| Резервний капітал |
340 |
4 | 4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-9011 | -13395 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
-1104 | 62625 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
3704 | 4935 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
1373 | 26455 |
| з бюджетом |
550 |
9 | 29 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
0 | 94 |
| з оплати праці |
580 |
322 | 176 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
23628 | 64812 |
| Усього за розділом IV |
620 |
29036 | 96501 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
27932 | 159126 |
| ПІБ керівника |
Губка Свiтлана Петрiвна |
| ПІБ головного бухгалтера |
Сухомлiн Максим Олегович |
Примітки:
Коригування ф1 на початок року:
Непокритий збиток збiльшено на 2012 тис. грн. на початок року (рядок 350 ф.1) у зв'язку з помилковим вiдображенням зобов'язань, вiдповiдно на цю суму були збiльшенi iншi поточнi зобов'язання (рядок 610 ф.1)
Станом на 31.12.2011 p. статутний капiтал Товариства складає 755 517,50 грн. i роздiлений на 3 022 070 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Випуск акцiй зареєстрований Донецьким теруправлiнням ДКЦП i ФР 14.10.2010 p., свiдоцтво № 218I05I1I10. Статутний капiтал протягом звiтного перiоду не змiнювався, акцiї у акцiонерiв не викупались.
Станом на 31.12.2011 p. Товариство сформувало резервний капiтал у сумi 4 тис. грн. Iнший додатковий капiтал (дооцiнка активiв) станом на 31.12.2011 p. складає 75261 тис. грн. В 2011 роцi вiдбувалася переоцiнка основних засобiв в результатi якої основнi засоби дооцiнено на 68 274 тис.грн. i уцiнено на 161 тис.грн.
Непокритий збиток на кiнець року зрiс на 4384 тис. грн. i складає 13 395 тис. грн. На балансi пiдприємства облiковується незавершене будiвництво основних засобiв не введенных в експлуатацию, станом на кiнець року складало 16 тис. грн.(рядок 020 ф.1).
У складi необоротних активiв Товариства основнi засоби займають 0,9998 %. Станом на 31.12.2011 p. за даними Головної книги та аналiтичного облiку на балансi Товариства значиться основних засобiв на суму 73455 тис. грн. за залишковою вартiстю.
Основнi засоби облiковуються в реєстрах бухгалтерського облiку i звiтностi за фактичними витратами їх придбання (по iсторичнiй собiвартостi) i з урахуванням нарахованого зносу. Облiк надходження i вибуття основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до вимог нацiонального П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалося в 2011 роцi вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за прямолiнiйним методом. (для цiлей нарахування податку на прибуток вiдповiдно до п.8.6.1. статтi 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 p. № 283I97-ВР з наступними доповненнями i змiнами до 01.04.2011 року i вiдповiдно до пп.5 п.1 ст. 145 ПКУ вiд 02.12.2010р. № 2755-VI зi змiнами i доповненнями з 01.04.2011р.).
Ступiнь зносу виробничих основних засобiв за станом на 31.12.2011 p. складає 19,8 % вiд первiсної вартостi. Товариством була проведена iнвентаризацiя основних фондiв, нематерiальних активiв за станом на 31.12.2011 p. Iнвентаризацiйна вiдомiсть оформлена вiдповiдно до "Основних положень по iнвентаризацiї".
Вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси" у складi оборотних активiв Товариства в 2011 роцi облiковувалися:
- запаси (за цiнами придбання (по собiвартостi)), тобто сировина i матерiали, паливо, тара й тарнi матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, малоцiннi i швидкозношувальнi предмети i товари вiiдображалися в бухгалтерському облiку за фактичною собiвартiстю, виходячи з витрат на їхнє виготовлення i придбання. Станом на 31.12.2011 р. на балансi значаться наступнi види запасiв: - Виробничi запаси - 32858 тис. грн.; Метод оцiнки вибуття запасiв здiйснювався за методом ФIФО. Товариством забезпечена незмiннiсть методу оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного року, дотримана вiрнiсть оцiнки запасiв на 31.12.2011 року у вiдповiднiсть до прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики.
Оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi зроблена вiдповiдно до нацiонального П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". У складi оборотних активiв Товариства на дебiторську заборгованiсть становить 50,0 %. Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2011 р. складає 42912 тис. грн. Збiльшення дебiторської заборгованостi в порiвняннi з початком року становить 21662 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року вся дебiторська заборгованiсть вiдображена в балансi за чистою вартiстю реалiзацiї та вiдповiдає поняттю "Актив". Сумнiвних боргiв немає. Резерв сумнiвних боргiв за дебiторською заборгованiстю в 2011 роцi Товариством не створювався.
Загальна кiлькiсть дебiторiв -
Серед дебiторiв найбiльш великими є:
За розрахунками з покупцями товарiв вiдображено розрахунки з:
ТОВ "Агрокомпанiя Подiлля" 237 тис. грн.
ПАТ "Волноваський КХП" 582 тис. грн.
Київстар 1 тис. грн.
ДП "Червоний Прапор" 1 148 тис. грн.
.Разом: 1968 тис.грн.
За дебiторською заборгованiстю за розрахунками з бюджетом вiдображено розрахунки за:
- ПДВ - 3892 тис.грн.
- по податку на прибуток - 2 тис. грн.
- по iнших податках - 1 тис.грн.
За iншою дебiторською заборгованiстю:
- Агрокомпанiя Подiлля ТОВ - 18 195 тис. грн.
- Станiславська торгова компанiя Т - 18 556 тис. грн.
- Iншi - 298 тис. грн.
Разом: 37049 тис. грн.
Iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi проведена Товариством за станом на 31.12.2011 року.
В складi iнших оборотних активiв в сумi 9556 тис. грн. вiдображено податковi зобов'язання i податковий кредит за ПДВ.
Станом на 31.12.2011 p. Товариство мало залишки коштiв на поточних рахунках в сумi 119 тис. грн., у касi 5 тис. грн., та в дорозi 210 тис. грн. Облiк i оцiнка зобов'язань станом на 31.12.2011 року зробленi вiдповiдно до нацiонального П(С)БО №11 "Зобов'язання".
Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011 p. складали 96501 тис. грн. i збiльшилися в порiвняннi з початком року на 67465 тис. грн. Зобов'язання вiдображенi у балансi в роздiлi IV "Поточнi зобов'язання" за сумою їх погашення.
Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011 p. складали 96501 тис. грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв - 127. Серед кредиторiв найбiльше великими є:
o За розрахунками з постачальниками товарiв та послуг:
ТОВ "Захiдагротранс-Сервiс" 121,6 тис. грн.
ПП "Трайсiл" 125,2 тис. грн.
ТОВ "Текро" 126 тис. грн.
ПАТ "Волноваський КХП" 160,6 тис. грн.
ТОВ СП АПК "Укрсоя" 161,5 тис. грн.
ТОВ "Крим-буд-постач" 176,1 тис. грн.
ПАТ "Фаворит" 198,7 тис. грн.
ТОВ "Агрофоспром-2008" 258,3 тис. грн.
ВАТ "Октябрь" 269,7 тис. грн.
ВАТ МП "Альянсзернотрейд" 308,4 тис. грн.
ПП "Зернопродукт" 363,7 тис. грн.
ПАТ "Червоний прапор" 1829,2 тис. грн.
- Iншi - 836 тис. грн. Разом: 4 935 тис. грн.
oЗа розрахунками з одержаних авансiв:
- ТОВ - 26455 тис. грн.
Разом: 26455 тис. грн.
o За розрахунками з бюджетом:
- Податок на доходи фiзичних осiб - 21 тис. грн.
Iншi податки - 8 тис. грн.
Разом: 29 тис. грн.
За страхуванням - 94 тис.грн.
o За розрахунками з оплати працi вiдображено сальдо 176 тис. грн.
o У iншi зобов'язання в сумi 64812 тис. грн. включенi суми розрахункiв:
ПрАТ <Волноваха КХП> 324 тис.грн.
ПАТ "Червоний прапор" 19653,5 тис.грн.
Авангард Аграрний Холдинг 105,3 тис.грн.
ТОВ <Станiславська торгова компанiя> 293 тис.грн.
ПАТ <Транс-Эффект> 114,5 тис.грн.
ПНВК 30508 тис.грн.
ПIф Зоря ПАТ 3950 тис.грн.
iншi 9864 тис.грн.
У фiнансовiй звiтностi вiдбитi тiльки визнанi зобов'язання, погашення яких планується у 2012 р. |